Experiment: Mid-Cap/Momentum-Strategie

So, nun ist die Strategie (etwas über) 1 Jahr gelaufen, es gibt 2 Beobachtungszeiträume, da ich nicht dazu gekommen bin taggenau zu handeln:
1. Halbjahr von 01.01.2020 bis 08.07.2020 und
2. Halbjahr von 08.07.2020 bis 07.01.2021

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Performance 1 Halbjahr:
BBBY    -40%
CDE      -35%
CATM    -54%
CROX    -19%
AXSM    -16%
KOD      -30%
CRUS    -25%
SYNA    -7%

Gesamtdepot:                     -28%
Vergleichsindex S&P400:      -14%

Keine einzige Position im Plus und eine gute Schippe schlechter als der Vergleichsindex 

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Doch das zweite Halbjahr sollte besser laufen. Zwischenzeitlich hatte ich mich entschlossen, die 3 "besten" Werte (SYNA, AXSM, CROX) aus dem Halbjahr weiter zu behalten, da ich nicht zu viel handeln wollte und die Werte trotz allem weiterhin im oberen Bereich des Screeners zu finden waren. Die restlichen Werte wurden anhand der Kriterien im Eingangspost ausgetauscht.

Performance 2. Halbjahr:
SYNA      +64%
AXSM      -2%
CROX      +100%
NVAX      +25%
FSLY       -4%
PLUG      +386%
GDOT      +20%
CWH        +11%

Gesamtdepot:                     +75%
Vergleichsindex S&P400:      +37%

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Ganzjahresperformance Depot:     +43%
Vergleichsindex S&P400:                     +18%

War das nun einfach nur Glück, dass ich die PLUG erwischt habe? Um das zu beurteilen, ist wohl die Stichprobengröße zu klein. 
Ein großer Pluspunkt ist jedesfall, dass der Spieltrieb befriedigt wird. 
Also geht's mit neuen Werten und der erwartet hohen Schwankungsbreite in die nächste Runde. Gemäß Screener sind das: PACB, GRWG, SPWR, CELH, FCEL, MGNI, REGI.
Außerdem wurde von PLUG, CROX und SYNA vorerst nur soviel verkauft, dass der Einstiegspreis wieder drin ist, der Rest wird vorerst behalten.

Viele Grüße
Dr.Evil