Trading rund um Wachstumswerte

Du weißt doch das Hoffnung ein schlechter Ratgeber ist.

Als Trader ist RM/MM die Basis.

Wenn du 50% verlierst, musst du erstmal wieder 100% zum Break Even erzielen.

Ste Fan

Da brauchst du dir keinen Kopf machen - alleine bist du sicherlich nicht. Hoffe nur mal dass dein DD in % nicht viel ausmacht.

DD 2/3 

Shit happens 

Der Fehler liegt darin, dass ich keine vernünftige Bärenmarktstrategie habe.
Der Bärenmarkt 2020 war zu kurz. 
Ich könnte keine Trade-Erfahrungen sammeln.


Diese einfache Bärenmarktstrategie habe ich in diesem Jahr benutzt, für SPX500.
Wer diese Strategie überprüfen will , mit TradingView. Siehe Chart.

Im Bärenmarkt habe ich Donchian auf 50 eingestellt.
Die Standardeinstellung 20 funktioniert im Bullenmarkt besser, nicht zu spät.
Für den Einstieg: im Bereich unterer Donchian-Linie.
Das Timing muss man dann selber bestimmen.
Für den Ausstieg : häufig Day-Trading bzw. 1 bis 5 Tage halten.

Depot ist zur Zeit leer.
Letzter Kauf bzw. Verkauf am 13.10.
Berechnung Performance: money-weighted rate of return von Sharesight
Die Transaktionen habe ich bei Onvista.de eingegeben.




   

   

Wirklich entscheidendes ist die letzte Woche nicht passiert..zum Ende des Handels SPY auf Wochenbasis +/- 0. Die Range war zwischen EMA50 und EMA 100 - sind wohl auch die Marken auf die man achten sollte....Bruch des Tiefs der letzten Woche gen Sueden dann anschnallen, Bruch des Hochs - weiterschlafen



US-TEC mit aehnlicher Wochenkerze, aber nach wie vor dem SP500 gegenueber mit relativer Schwaeche - sollte man aufpassen  



Die Wochenkerze bei Gold auch nicht wirklich erfreulich - gehts da unter das Tief oder gar unter MA20/USD 160 duerfte "to the Moon"  erstmal verschoben sein  



Oel mit einer eindeutig negativen Woche und klar gescheitertem Ausbruchsversuch..die kommende Woche wird spannend..



Treasury Yields/Bonds auch an einer entscheidenden Stelle - sollte man vielleicht auch einen Blick drauf werfen

DD 2/3 

-66.66% ist schon heftig - Respekt für dein Ehrlichkeit! Das ist Heute sehr selten.

Shit happens 

Der Fehler liegt darin, dass ich keine vernünftige Bärenmarktstrategie habe.
Der Bärenmarkt 2020 war zu kurz. 
Ich könnte keine Trade-Erfahrungen sammeln.

Ist 2020 wirklich dein erster Bärenmarkt gewesen? Hab dich als viel erfahrener eingeschätzt.

Im ersten Bärenmarkt zahlt jeder Lehrgeld. Ist halt blöd, dass es bei dir der Drawdown so heftig ist. Stopps können dich schützen oder ein Signalgeber der dir einen Bärenmarkt Ausstieg signalisiert.

Diese einfache Bärenmarktstrategie habe ich in diesem Jahr benutzt, für SPX500.
Wer diese Strategie überprüfen will , mit TradingView. Siehe Chart.

Hast du einen CFD als Indikator? Ich würde lieber den Index oder den SPY nehmen.

Im Bärenmarkt habe ich Donchian auf 50 eingestellt.
Die Standardeinstellung 20 funktioniert im Bullenmarkt besser, nicht zu spät.
Für den Einstieg: im Bereich unterer Donchian-Linie.
Das Timing muss man dann selber bestimmen.
Für den Ausstieg : häufig Day-Trading bzw. 1 bis 5 Tage halten.

Die Kunst ist den Bärenmarkt schnelle durch ein Signal zu lokalisieren.

Depot ist zur Zeit leer.
Letzter Kauf bzw. Verkauf am 13.10.
Berechnung Performance: money-weighted rate of return von Sharesight
Die Transaktionen habe ich bei Onvista.de eingegeben.

Aber du hast doch im Oktober ein Long-Cluster im Chart. Warum keine Käufe?

@Öl-Werte: Ja da ist definitiv was passiert in den letzten Wochen. Die Performance lässt deutlich nach. Waren die Öl-Werte vor 3 Monaten noch alle auf den vorderen Plätzen sind sie nun deutlich abgerutscht. Wir sehen gerade einen wechsel weg von Energy hin zu Consumer Cyclical und Healthcare nach meiner Meinung.
Bin in Energy mit >20% Depotvolumen investiert, könnte bremslich werden für mich.

Ich habe Berechnungen durchgeführt der 6 Monats Performance (nach der ich mich richte) des 1. Dezils im SPX. Nach meiner Interpretation habe ich folgende stärken rausbekommen:

1. Consumer Cyclical 25%
2. Healthcare 20%
3. Industrials 17%
4. Tech 11%
5. Util. 9%
6. Financials 7%
7. Consumer D+ Communication. mit jeweils 5%
8. Energy 1%
9. Real E. + Basic M. jeweils 0%

XLE ist samt aller Aktien bei mir im Stärke Ranking deutlich abgerutscht. Ist quasi von der Pole auf Platz 3 abgerutscht.

Im Energiesektor machen Exxon und und Chevron beide über 20% des Sektor aus.

Zusammen machen sie 44% aus.

Ist 2020 wirklich dein erster Bärenmarkt gewesen? Hab dich als viel erfahrener eingeschätzt.

Mein "richtiger" Bärenmarkt ist 2020.
"Richtig" im Sinne mit großem Kapitaleinsatz.
2008/2009 habe ich auch den Crash miterlebt, mit einem Kapitaleinsatz von 7000 USD.
Am Ende war mein Depot im Plus.
Mit wenig Kapital und am Ende im Plus, damit kann man nicht viel von einem Crash lernen.

Man lernt viel von einem Crash bzw. einem Trade dazu, wenn man Verluste macht.

2018 habe ich einen persönlichen Crash erlebt.
Bekannt als VIX Crash.
Hatte geschrieben. Habe ich 120 St. @ 135 UVXY im Depot, am 05.Feb. 2018 mit einem Depotwert von ca. 22000 USD.( glaube ich, das Datum ist richtig).
Am 6. Februar zur Eröffnung dann nur noch 5 USD, 

In diesem Fall habe ich richtig gespürt, was Crash bedeutet und auch dazu gelernt.

2020 Cras habe ich dann einen Kapitaleinsatz > 100.000 .
Das ist mein "richtige" Crash. 
Vor allem mit meinem "alten"  HY-Depot könnte ich  viele Cash-Erfahrungen sammeln.

Aber du hast doch im Oktober ein Long-Cluster im Chart. Warum keine Käufe?

Du meint den 13. Okt.
Du hast auch den 13. Okt. als Einstiegstag gepostet.

Kurze Erklärung, warum der 13. Okt. ein Long-Cluster ist.
Ein BULL ENGULF.
Die Besonderheit an dieser BULL ENGULF-Kerze ist, dass die grüne Kerze 3 rote Kerzen umschließt.
Solche Muster tauche selten auf, häufig aber  im Bärenmarkt zu finden.
Das ist ein klarer Long-Cluster.
Man muss keine 5000 Euro für Seminare ausgeben, um Chartmuster zu lernen.
Man braucht nur meinen Thread lesen. Gratis  


An diesem Tag habe ich Xtrackers S&P 500 2x Lev (Thread 2061) gekauft, am Abend wieder verkauft.
Da mein Trading-Depot stark im Minus liegt, habe ich wenig Spielraum, um Gewinne laufen zu lassen.
Etwas zu früh, aber an der Börse ist wenig mehr.
Dazu habe ich  an dem Tag BDCs nachgekauft.

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An diesem Tag habe ich Xtrackers S&P 500 2x Lev (Thread 2061) gekauft, am Abend wieder verkauft.
Da mein Trading-Depot stark im Minus liegt, habe ich wenig Spielraum, um Gewinne laufen zu lassen.
Etwas zu früh, aber an der Börse ist wenig mehr.
Dazu habe ich  an dem Tag BDCs nachg und du ekauft.
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Denke mal die Hebelei traegt da auch nicht wirklich zur Ruhe im Depot bei. Dann noch ein bisschen uebertraden im Baerenmarkt und die Freude haelt sich in Grenzen.

Wuerde mal schauen wie der Return ueber mehrerer Jahre ausschaut. Ein Verlustjahr in 2022 ist (ausser fuer Daytrader) nicht wirklich ein Problem - solange der DD im Rahmen bleibt. Der Return seit Anfang 2020 bis jetzt ist waere eher die Frage. Wenn da dann Buffett oder SPY mit irgendwelchen einfachen Marktfiltern (also mit Seitenlinie, ergo nix tun) besser waren dann weisst ja Bescheid.

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Ich habe Berechnungen durchgeführt der 6 Monats Performance (nach der ich mich richte) des 1. Dezils im SPX. Nach meiner Interpretation habe ich folgende stärken rausbekommen:

Einfaches Ranking der SP500 Sektor ETFs nach 6-Monatsperformance:

Einfaches Ranking der SP500 Sektor ETFs nach 6-Monatsperformance:

Ich habe Einzeltitel bewertet und da nur die besten 10% im Index 1. Dezil, diese wurden dann je höher sie stehen höher gewichtet. Ich wollte sehen was ganz oben in der Champions League passiert die Kreisliga interessiert mich grad nicht.

Monster wieder im Bereich des 52-W Hochs..chartmaessig eine aehnliche Situation wie schon anno 2019-2020. Wenn da die 100 faellt dann anschnallen
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Durch die 100 sind wir durch, neues 52-W + AZH haben wir auch...scheint als ob die alten einfachen Geschaeftsmodelle doch noch (oder wieder) attraktiv sind. Mal gugge