Meine TRADING-WELT

Ich möchte vor allem aber profitieren wenn der VIX sich lange niedrig hält, also Tag für Tag Gewinne einfahren falls der VIX niedrig bleibt.

Jemand Ideen?

Klaro, du musst SVXY nehmen.

"SVXY is a leveraged, inverse ETF designed to offer daily returns that are the inverse of a short-term VIX futures index, specifically the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. It does this by systematically short-selling the front-end of the VIX futures curve, typically the first two months of contracts, and aims to deliver a daily return that mirrors the inverse of the VIX futures' performance"

Da sich die VIX-Frontmonate in den von dir beschriebenen Phasen permanent in Contango befinden, verdienst du damit auch permamant Geld.
Aber Vorsicht. Das war DER Retailtrade in den USA zwei Jahre lang vor Feb. 2018. Die Leute hatten sich dumm und dämlich verdient. Der Volacrash in Feb. 2018 hat dann einige inverse Short-Vola ETF's ausradiert (unter anderem einen der größten von Credit Swiss, der dann abgewickelt wurde). Die US-Foren waren voll mit Tradern, die mit dem vermeintlich idiotensicheren Trade, der ja 2 Jahre lang super funktionierte, Millionenbeträge von ihren Familien verloren hatten.
Kann mich noch gut daran erinnern, weil es mich damals auch 6000 USD gekostet hat.

Hier noch schöner Chart dazu. -90% in zwei Tagen mit einem brutalen overnight gap, den einige ETF's, die pfadabhängig sind, nicht überleben konnten. Und die Trader schon hundert mal nicht.

Geld verdienen bei hoher Volatilität macht mir keine Probleme.
Bei niedriger so wie jetzt mache ich aber kaum Gewinne.
Nun könnte ich Options-strategien anwenden z.b. Iron Condor um an Tagen mit niedriger Vola Gewinne einzufahren.
Da ich mich mit Optionen kaum auskenne es mir auch ziemlich kompliziert bzw. aufwendig erscheint, gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten bei niedriger Vola Gewinne einzufahren. Z.b ETFs die selber die Iron Condors spielen.

ETFs die auf den VIX laufen erscheinen mir nicht zielführend zu sein da sie z.b. nur steigen wenn der VIX sinkt.

Ich möchte vor allem aber profitieren wenn der VIX sich lange niedrig hält, also Tag für Tag Gewinne einfahren falls der VIX niedrig bleibt.

Jemand Ideen?

Zum Thema VIX und VIX-ETFs kann ich dir diese Seite und die Videos /Youtube empfehlen.

https://www.volatilitytradingstrategies.com/

Ich habe bisher leider keine Erfolge mit VIX-Traden ( Optionen Call und PUT) bzw. VIX-ETFs.

Ich möchte vor allem aber profitieren wenn der VIX sich lange niedrig hält, also Tag für Tag Gewinne einfahren falls der VIX niedrig bleibt.
Jemand Ideen?

Ich gehe davon aus, langfristig kann man mit SVXY und SVOL Geld verdienen.
Im Gegensatz zu den 1. SVXY ( ich glaube , diese ETF hat einen Faktor von 1 ), hat der akt. SVXY einen Faktor von 0,5.

Zur Zeit habe ich den ETF SVOL im Depot.
Der 1. Trade war erfolgreich.
Der 2. Trade läuft noch, ein B&H-Trade.
SVOL hat eine  Dividendenrendite ca. 18 %.
   


SVOL 





1. SVOL Trade, abgeschlossen.

   

2. SVOL Trade, akt.

P/L - 642 USD

   

Nun könnte ich Options-strategien anwenden z.b. Iron Condor um an Tagen mit niedriger Vola Gewinne einzufahren.

Darüber schreibe ich später.

So habe ich angefangen.
https://www.trading-stocks.de/thread-1283.html



[size=1]Geschrieben von epcopal2 - Gestern, 21:03[/size]

Hier meine bisherigen Traden mit der 3. Wahl.

MO 
Ich habe mit Verlust alle Traden aufgelöst.
Verlust: 146 USD

Wollte mal nachfragen, was die Idee hinter diesen Trades mit MO war. Für mich ist da kein greifbares Konzept zu erkennen
Vielleicht kannst Du es kurz erläutern?

Wollte mal nachfragen, was die Idee hinter diesen Trades mit MO war. Für mich ist da kein greifbares Konzept zu erkennen
Vielleicht kannst Du es kurz erläutern?

was die Idee hinter diesen Trades mit MO war

Hauptgründe:
ich möchte defensive Werte im Depot haben, um das Risiko zu reduzieren.
Die Kursbewegungen sind meiner Meinung nach kalkulierbar ( also auch Risiko reduzieren)
Die Dividendenrendite sehr attraktiv.

Kein Problem. Hier die Erklärung.

Für mich ist da kein greifbares Konzept zu erkennen 

Vielleicht kannst Du es kurz erläutern?

Es ist ein Swing-Trading, Aktien traden, kombiniert mit Optionsstrategien.
Aktie nur long, dazu verwende ich je nach Situation Long Call/Put und Short Call PUT.

Konkret MO ( meine Überlegung)

22.04

Long Aktie
Call verkauf
Put kaufen.
Gründe für Kauf PUT.
Margin reduzieren
Rechne mit Pullback ( mehr als einmal)
Risikobegrenzung

07.05

Verkauf 70 St., 30 St. noch übrig.
Call zurückgekauft
Grund: Kurs kurzfristig überhitzt(  mehr als 5 Tage ohne Pullback).

Gleichzeitig:
Verkauf Put Strike 57.5 
Grund: möchte Aktie für 57.5 kaufen oder Prämie kassieren.


12.05
Aktie unter 56 gefallen.
Put im Minus, beim Rückkauf -138

Welche Möglichkeiten habe ich jetzt:
1.Die Positionen laufen lassen, also nicht tun.
2.Put zurückkaufen mit Minus -138 und gleichzeitig 70 St. Aktien kaufen oder sofort 100 St. kaufen und call verkaufen..
.
Warum Call nicht dann  verkaufen.
Es macht keinen Sinn, nach einem Pullback call zu verkaufen ( Gewinn wird gekappt).
 
3. Ich löse komplett die Positionen auf.

Ich habe mich für die 3. Möglichkeit entschieden.


Warum komplett die Position auflösen?.
1. Ich fühle mich mit Aktien nicht wohl.
2. Ich möchte mich auf ETFs konzentrieren.




 
Fazit: Es handelt sich um eine Swing-Trading, eine Kombination von Aktie-Trading und Option-Trading.

Hauptgründe:
ich möchte defensive Werte im Depot haben, um das Risiko zu reduzieren.
Die Kursbewegungen sind meiner Meinung nach kalkulierbar ( also auch Risiko reduzieren)
Die Dividendenrendite sehr attraktiv.

Kein Problem. Hier die Erklärung.

Es ist ein Swing-Trading, Aktien traden, kombiniert mit Optionsstrategien.
Aktie nur long, dazu verwende ich je nach Situation Long Call/Put und Short Call PUT.

Konkret MO ( meine Überlegung)

22.04

Long Aktie
Call verkauf
Put kaufen.
Gründe für Kauf PUT.
Margin reduzieren
Rechne mit Pullback ( mehr als einmal)
Risikobegrenzung

07.05

Verkauf 70 St., 30 St. noch übrig.
Call zurückgekauft
Grund: Kurs kurzfristig überhitzt(  mehr als 5 Tage ohne Pullback).

Gleichzeitig:
Verkauf Put Strike 57.5 
Grund: möchte Aktie für 57.5 kaufen oder Prämie kassieren.


12.05
Aktie unter 56 gefallen.
Put im Minus, beim Rückkauf -138

Welche Möglichkeiten habe ich jetzt:
1.Die Positionen laufen lassen, also nicht tun.
2.Put zurückkaufen mit Minus -138 und gleichzeitig 70 St. Aktien kaufen oder sofort 100 St. kaufen und call verkaufen..
.
Warum Call nicht dann  verkaufen.
Es macht keinen Sinn, nach einem Pullback call zu verkaufen ( Gewinn wird gekappt).
 
3. Ich löse komplett die Positionen auf.

Ich habe mich für die 3. Möglichkeit entschieden.


Warum komplett die Position auflösen?.
1. Ich fühle mich mit Aktien nicht wohl.
2. Ich möchte mich auf ETFs konzentrieren.




 
Fazit: Es handelt sich um eine Swing-Trading, eine Kombination von Aktie-Trading und Option-Trading.

Vielen Dank für die Erläuterungen, so gesehen verstehe ich es jetzt besser. Wie dein Faden hier sagt, ist es eher eine Tradingbetrachtung.
Die (sehr engen) Trades sprechen für die Annahme, dass das Konto relativ übersichtlich kapitalisiert ist. Vielleicht irre ich mich auch.

Vermutlich hätte ich so kurz vor den Earnings den Trade nicht gemacht, sondern am E-Tag einen 55er Put geschrieben.
Auf der anderen Seite war im Nachhinein gesehen der Einstieg in die Aktie gar nicht mal so schlecht, nur den Call hätte ich dort gleich bei 60 gesetzt.
Die Dividendenrendite ist attraktiv, aber Du hattest in dem kurzen Zeitfenster nichts davon.

Egal, vielleicht klappt es mit ETFs besser. Gute Trades Dir