qqqq4´option-trading

Ein aktueller Option-Trade von mir:

1 CHGG Call, Strike 40, Ex-day: 16.08.2019 zu 4,75 USD

Strategie:

CHGG hat fundamentale Daten, wie ich sie mir wünsche: steigende Umsätze, steigende Gewinne, 2-stellige EK-Rendite und die Aktie wird von Fonds gekauft.

Charttechnik: am 08.07. ist die Aktie unter hohem Umsatzvolumen aus einer Konsolidierung bei 41,69 USD nach oben ausgebrochen - richtiger Punkt die Aktie zu kaufen.
Am 29.07. sind die kommenden Quartalszahlen geplant, also für meine Aktien-Strategie nur 21 Tage Zeit, um noch vor den Earnings mit anständigem Gewinn wieder auszusteigen, wenn die Aktie in die richtige Richtung weiterläuft.

Alternative: eine Call-Option, die kurz nach den Earnings verfällt.

Best Case: die Aktie steigt noch bis vor den Earnings über 52,11 USD - dann wird die Option verkauft, da in diesem Fall auch die Aktie verkauft werden würde. Da die implizite Volatilität (IV) 2-3 Wochen vor den Earnings im Regelfall ansteigt, steigt somit auch der Optionspreis - das ist quasi der Turbo. Wichtig: nach den Earnings fällt die IV meist drastisch und zieht somit den Optionspreis runter. Take Profit für die Option liegt bei ca. 150 % (das ist nur eine grobe Schätzung auf Basis der aktuellen Hebelwirkung). Erreicht die Aktie/Option bis zum 26.07. nicht ihr Profit-Ziel, wird die Option auf jeden Fall vor den Earnings verkauft.

Worst Case: die Aktie fällt und somit auch die Option. Der Stop Loss liegt bei etwa 50 %, was in etwa einem 6 % Stop Loss der Aktie entspricht.

Durch die großen Kursbewegungen habe ich das Problem, den kurzfr. Trend einzuschätzen. siehe Chart.
Deshalb unter Beobachtung.
Viel Erfolg.