Ich intensiviere meine "Dividend-Collar-Strategie" und erhöhe den Einsatz.
Bisher habe ich je Kontrakt getraden. Jetzt bis 5 Kontrakte.
Dabei konzentriere ich mich auf Big Caps, also auf die klassichen BIG-Caps.
Bei Big-Caps habe ich keine Probleme mit Spread von Optionen.
Dividendenrendite soll bei einzelnen Aktien > 2.5 % liegen.
Max. Trade höchstens 2 Aktien  im Depot + SPY, also max.  3 auf einmal.

Hoffe ich  dadurch zusätzlich 5000 USD Dividenden  (brutto) pro Jahr zu erhalten. da ich sowieso die Big Chips Trade.

Dividenden-Collar benötigt wenig Kapitaleinsatz (durch Absicherung von PUT und Verkauf von Call).
Das Gesamtrisiko ist für mich mit dieser Strategie überschaubar, wegen PUT und Verkauf call, ich kann es steuer.

Hie die üblichen Kandidaten für Anfang 2020.

   

(26.12.2019, 20:55)qqqq4 schrieb: High Yield Depot update

Kauf:CODI

Ich mache jetzt eine Ausnahme: CODI ist weder CEF noch BCD.Es ist ein Mini Berkshire Hathaway
Ca. 6 % Rendite






https://seekingalpha.com/article/4310061...strong-buy

CODI ist ein Griff ins Klo.

Habe ich Aktien am Freitag wieder verkauft wege hohe Volatilität

Die hohe Volatilität passt nicht zu meiner High-Yield-Strategie.
Das Depot soll mit geringerer Vola wachsen.

Der Dividend Meter zeigt den Dividendeneinnahme nach Abzug der 15%-Quellensteuer in USD an.

Ex-Date im Dez.

30. Dez.  CIM, BXTM und PMT.

   

Neues Jahr ; Neur Anfang.

Ich glaube, wir  haben zum ersten Mal eine Dekade ohne Rezession.
Und die Rezessionsgefahr ist weit und breit nicht zu entdecken.
Also in der letzten Dekade war ein optimales Umfeld für B&H- Strategie.


seekingalpha.com

Die Rezessionnagst ist im Moment auch nicht zu erkennen.



Die Bewertung von Aktien ist etwas hoch momentan.
Bis heute ist SPX500 ca. 30% überbewertet.
Ab ca. 60% Überbewertung ist Vorsicht geboten.(letzten Bear Markets)
Also noch etwas Luft nach oben.
Die hohe Liquidität schiebt förmlich die Aktienkurse nach oben.







realinvestmentadvice.com



Hoffe auf eine erfolgreiche Dekade .
Bis 2030 werden wir alle reich



Ich starte in das Jahr 2020 mit folgenden Werten im meinem HY-Depot.
Im Nov. 2019 habe ich das Depot aufgebaut. Habe eigentliche vor, 30.000 USD bis Ende 2019 zu investiert. Leider habe die von mir beobachteten Werte hohe Premium.

Inzwischen habe ich Brutto 454 USD bzw. nach 15% Abzug/US-Steuer 386 USD.
Da ich das Geld nicht aus dem Depot entnehme. betrachte ich die Summe nach US-Steuer als Netto.

Im Jahr 2020 möchte ich das HY-Depot auf 40.000 erhöhen.

   

(02.01.2020, 13:38)qqqq4 schrieb: Inzwischen habe ich Brutto 454 USD bzw. nach 15% Abzug/US-Steuer 386 USD.
Da ich das Geld nicht aus dem Depot entnehme. betrachte ich die Summe nach US-Steuer als Netto.

Wie meinst Du das? Denkst Du es würde keine Abgeltungssteuer anfallen? (Falls Du in DE lebst)

(02.01.2020, 16:31)jf2 schrieb: Wie meinst Du das? Denkst Du es würde keine Abgeltungssteuer anfallen? (Falls Du in DE lebst)

Ja. Leider muss ich auch die Abgeltungssteuer  bezahlen. 
Das ist nur eine Gedankenspielerei.

Die Abgeltungssteuer für Dividenden von HY- Depot bezahlt ich von meinem  Gehalt.

Dividend-Collar-Strategie

Ich habe am Silvester JPM gekauft, Ex-Date am 03.01.

Entweder Kursgewinn oder Dividenden

Hier sieht man das Problem, wenn man kurzfr. auf Dividenden setzt.
Ich will kurzfr. Dividenden haben, dafür bin ich bereit, auf Kapitalgewinn zuverzichten.
Ohne Absicherung hätte mehr als Dividenden verdient, wenn dir Richtung stimmt.
Durch die enge Absicherung habe ich kaum Kursverlust, wenn die Richtung nicht stimmt.

Im Moment habe ich noch keine bessere Lösung gefunden, um kurzfr. Kapitalgewinn zu erzielen und gleichzeitig Dividenden abzukassien.
 

Wenn ich heute nicht gecallt werde, werde  ich morgen 270 USD Div. vereinnahmen.


   

Trade updat JPM

Der Trade von JPM gehört zu den schwierigen Traden.
Dieser Trade ist inzwischen in Minus gerutscht.
Jeder Leser kann diesen Trade Schritt für Schritt verfolgen
Ich schreibe ausführlich darüber.

Ausgangspunkt: 



Inzwischen habe 
1. Dividenden 270 USD erhalten
2. 133 Einnahme von Sell Call erhalten

Ich habe inzwishcen 2 Call statt 3  wieder verkauft. Post ich morgen. Keine Lust zu loggen.

Damit ich das max. Risiko   und die weiteren Traden besser nachvollziehen kann, lasse ich im P/L Chart erstmal alle Sell call Optionen weg. 
Der linke Chart zeigt das max. Risiko ohne Berücksichtung von Sell Call.
Der rechte Chart zeigt das max. Risiko nach Dividendeneinahme und nach bisherigen realisierten P/L.

Der linke Chart zeigt den max. Verlust in Höhe von 1131 ( 960 Option-Kosten + 171 Aktienverlust)
Für Leser ohne /wenig Erfahrung mit Option: die Absicherung liegt bei 138, ich habe Aktien für  138.57 gekauft, Velust/Aktien 0.57 *300 = 171)

Der rechte Chart zeigt den max. Verlust in Höhe von 772 (am 24.01) und am Fälligkeit 07.02 max. Verlust 748 nach Einnahme von Dividenden und 113 Sell call Einnahme. Etwas Verwirren Sorry.    .Morgen der P/L am Fälligkeit.

Mein Ziel: ich muss so schnell wie möglich den Trade wieder im PLUS haben.

Mehr dazu morgen.

   

Update
HighYieldDepot

Weder Käufe noch Verkäufe.
Im Jan und Feb. kaum Dividendeneinnahmen

Dividend Meter auf 0 für 2020

   
   


Zu JPM 

Im Augenblick ein Buchverlust von 16
Problem: Put  nur bis 07. Febr. 2020
Also ich habe nicht zu viel, um die Traden zu reparieren.

Nächste Woche werde ich den Short Call , Laufzeit 17.01 zurückkaufen.
Je nach Situation werde ich dann 2 Call Optionen verkaufen.
   

Ich beende den JPMorgen- Trade. Die Aktie ist zu schwach, um sie zu traden (long). Die Kursbewegung entspricht nicht meiner Vorstellung.

Reine Zeitverschwendung. Unnötige Kapitalbindung

Ich komme mit +- 0 raus.
Gesamte Transaktionen der letzten 7 Tagen.
Es kommen noch Prämien 113 USD und 270 USD Div. dazu.

   

Ich habe für mein Trading--Depot seit Jahresbeginn einige Aktien gekauft.
Es ist ehe ein hoch spekulatives Depot, bestückt entsprechend mit hoch spekulativen Werten.
Hohe Vola ist angekündigt.

Hier sind die Werte.