(06.04.2020, 10:29)cubanpete schrieb: Danke, ja, Volatilität habe ich mir auch schon überlegt. Aber leider kommt die meistens after the fact (wie fast alle Indikatoren...).
Was wäre denn ein Beispiel Parameter für so einen Trigger? Und lässt sich so was testen? Ich habe etwas Bedenken zu den Backtests weil es ja nur extrem wenig Vorkommnisse gibt.
Die Kursschwankungen werden ja nicht zuletzt auch sehr stark durch die aktuelle Informationslage bestimmt. Kein Trigger wird dir vorab anzeigen können das irgendeine Neuigkeit mit massiv kursbeeinflussenden Potential kommt und kein Backtest wird so etwas erfassen können. Selbst wenn der Markt in riesigen Optimismus dreht, könnten die Negativnachrichten ihn innerhalb von Minuten wieder abstürzen lassen und gleiches geht natürlich auch anders herum. Nur einige mögliche Beispiele, die sicherlich stärkere Ausschläge auch des Gesamtmarkts verursachen würden:
- ein Medikament erweist sich in Tests als äusserst effektiv
- wider erwarten steht früher als erwartet ein Impfstoff zur Verfügung bzw. zeigt positive Wirkung in klinischen Test
- passive Immunisierung zeigt positive Effekte und kann breit und kostengünstig angewendet werden
- eine aggressivere Mutation des Virus entwickelt sich und setzt sich weltweit durch
- eine Mutation des Virus überwindet die bereits erworbene Immunität bei den schon Erkrankten
- es zeigt sich, dass in allen Industrieländern nur 4 Wochen nach Aufhebung der Restriktionen diese gleich wieder eingeführt werden müssen, weil die Fallzahlen explodieren etc.
