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Schon lange nicht mehr über meine Depots geschrieben.
Es ist im Moment sehr schwierig, einen guten Einstieg zu finden.
Habe ich relativ hohes Cash gehalten.
In Zukunft lasse ich drei Depots parallel laufen: SPY-Depot (SPY und EFTs ohne leveraged), Aktiendepot und ETF-Depot.
Eventuell werde ich auch Bitcoin BTC/USD traden.
Die größte Position ist SPY.
Außerdem ca. 10 % bin ich in Aktien investiert.
Das Aktiendepot baut ich noch aus.
Nachdem ich mit meinem HY-Depot gescheitert bin, habe ich mich den ETFs gewidmet.
Statt Dividendendepot habe deshalb ein EFT-Depot aufgestellt.
Ich könnte die HY-Depot wieder aufbauen, zum halben Preis im Augenblick.
Niedrige Preis bedeutet aber keineswegs günstige Bewertung.
Ich habe keine Lust, mich ständig mit (Aktien)bewertungen auseinanderzusetzen.
Denn ich kenne mich nicht mit CEFs oder BDCs oder REITS aus.
Mit ETFs komme ich besser zu Recht.
Für den möglichen neuen Bullenmarkt ( falls er kommt) habe ich deshalb ein Depot mit /Leveraged ETFs aufgebaut.
Der Vorteil der Leveraged ETFs ist, dass ich nur wenig Kapital dafür benötige, um überproportional vom Bullenmarkt profitieren zu können, vorausgesetzt, wir haben wieder einen langfr. BUllenmarkt.
Der größte Nachteil: Leveraged Etfs können innerhalb von wenigen Tagen mehr als 90% fallen.
Weitere Nachteile:
Ich habe für mein Leveraged Etf-Depot nur die relativ harmlosen Leveraged-Etfs herausgesucht.
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) Risiko niedrig.
ProShares UltraPro QQQ 3x (TQQQ) Risiko niedrig
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) Risiko hoch
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Risiko sehr hoch
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Risiko sehr hoch.
Auch
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
interessant.
Problem: hier muss ich shorten, das Risiko ist unendlich groß, es sei denn sichere ich VXX mit Call ab.
Das Problem mit Short.
Man kann nur 100% gewinnen, Verlust mehr als 100 % ( ohne Absicherung).
Im Depot sind je 100 ST. LABU,TQQQ und SPXL.
2 Calls .
Entweder übe ich die beiden Calls aus oder verkaufe sie, um anschließend PUT zu verkaufen.
Kapitaleinsatz liegt zur Zeit bei 12300 USS, der Marktwert bei ca. 26000.
Der niedrige Kapitaleinsatz beruht auf dem Einsatz von Call Optionen (SOXL und NAIL).
Ich habe für jeden ETF eine eigene Strategie ausgearbeitet.
Z. B die Strategie für LABU / etwas ausführliche für Leser, die wenig Erfahrungen mit Covered Call /gedeckte Kaufoption haben.
LABU habe ich sehr spät gekauft.
LABU ist kein Langfristig-Position
Mit LABU versuche ich, Prämien einzusammeln durch verkauft von CALL.
LABU verliert langfristig an Wert.
Grund: langfr. verliert LABU an Wert. LABU hat wegen hoher Vola relativ hohe Prämie.
Nachdem ich LABU gekauft habe, habe ich dann zu der Position CALL verkauft.
Damit kann ich meinen Einstandspreis schnell reduzieren.
Die Laufzeit erstreckt sich wegen des neuen Gesetzes 2021
zwischen 2 bis 6 Monate, damit ich nicht viel traden muss.
Ende März habe ich LABU gekauft. Verkaufe Call JULI Call54 für 9.38/Kontrakt.
Im JULI bekomme ich zunächst 9.38 bzw. 938 für 100 st.
Der B/E liegt bei 40.62
Max Gewinn ab 54 ( Kursgewinn 4+Prämie 9.38 = 1338)
Max. Verlust 4062.
Hier der P/L chart.
Es ist im Moment sehr schwierig, einen guten Einstieg zu finden.
Habe ich relativ hohes Cash gehalten.
In Zukunft lasse ich drei Depots parallel laufen: SPY-Depot (SPY und EFTs ohne leveraged), Aktiendepot und ETF-Depot.
Eventuell werde ich auch Bitcoin BTC/USD traden.
Die größte Position ist SPY.
Außerdem ca. 10 % bin ich in Aktien investiert.
Das Aktiendepot baut ich noch aus.
Nachdem ich mit meinem HY-Depot gescheitert bin, habe ich mich den ETFs gewidmet.
Statt Dividendendepot habe deshalb ein EFT-Depot aufgestellt.
Ich könnte die HY-Depot wieder aufbauen, zum halben Preis im Augenblick.
Niedrige Preis bedeutet aber keineswegs günstige Bewertung.
Ich habe keine Lust, mich ständig mit (Aktien)bewertungen auseinanderzusetzen.
Denn ich kenne mich nicht mit CEFs oder BDCs oder REITS aus.
Mit ETFs komme ich besser zu Recht.
Für den möglichen neuen Bullenmarkt ( falls er kommt) habe ich deshalb ein Depot mit /Leveraged ETFs aufgebaut.
Der Vorteil der Leveraged ETFs ist, dass ich nur wenig Kapital dafür benötige, um überproportional vom Bullenmarkt profitieren zu können, vorausgesetzt, wir haben wieder einen langfr. BUllenmarkt.
Der größte Nachteil: Leveraged Etfs können innerhalb von wenigen Tagen mehr als 90% fallen.
Weitere Nachteile:
(08.05.2020, 21:24)Vahana schrieb: Auf gar keinen Fall gehebelte short ETF kaufen. Da zerreißt es die Tracking Performance komplett bei mittlerer und langer Haltedauer.
(08.05.2020, 21:36)cubanpete schrieb: Im Gegensatz zu long verhalten sich short ETF immer wie Hebelprodukte. Sie passen den Hebel jeden Tag an um wieder auf Hebel 1 zu kommen. Bei einem long ETF passiert das ja automatisch.
Beispiel Bewegung von 10 nach 12, dann nach 9 und dann wieder nach 10. Beim long ETF hast Du Wert 10. Beim short ETF hast Du weniger weil bei der ersten Bewegung zurückgekauft werden muss um wieder auf Hebel 1 zu kommen, dann bei 8 gekauft werden muss und bei 10 wieder verkauft werden muss.
Wenn Du das selber kontrollieren willst so musst Du einen long ETF leer verkaufen. Als goodie bekommst Du auch noch die Gebühren...
Ich habe für mein Leveraged Etf-Depot nur die relativ harmlosen Leveraged-Etfs herausgesucht.
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) Risiko niedrig.
ProShares UltraPro QQQ 3x (TQQQ) Risiko niedrig
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) Risiko hoch
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Risiko sehr hoch
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Risiko sehr hoch.
Auch
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
interessant.
Problem: hier muss ich shorten, das Risiko ist unendlich groß, es sei denn sichere ich VXX mit Call ab.
Das Problem mit Short.
Man kann nur 100% gewinnen, Verlust mehr als 100 % ( ohne Absicherung).
Im Depot sind je 100 ST. LABU,TQQQ und SPXL.
2 Calls .
Entweder übe ich die beiden Calls aus oder verkaufe sie, um anschließend PUT zu verkaufen.
Kapitaleinsatz liegt zur Zeit bei 12300 USS, der Marktwert bei ca. 26000.
Der niedrige Kapitaleinsatz beruht auf dem Einsatz von Call Optionen (SOXL und NAIL).
Ich habe für jeden ETF eine eigene Strategie ausgearbeitet.
Z. B die Strategie für LABU / etwas ausführliche für Leser, die wenig Erfahrungen mit Covered Call /gedeckte Kaufoption haben.
LABU habe ich sehr spät gekauft.
LABU ist kein Langfristig-Position
Mit LABU versuche ich, Prämien einzusammeln durch verkauft von CALL.
LABU verliert langfristig an Wert.
Grund: langfr. verliert LABU an Wert. LABU hat wegen hoher Vola relativ hohe Prämie.
Nachdem ich LABU gekauft habe, habe ich dann zu der Position CALL verkauft.
Damit kann ich meinen Einstandspreis schnell reduzieren.
Die Laufzeit erstreckt sich wegen des neuen Gesetzes 2021
zwischen 2 bis 6 Monate, damit ich nicht viel traden muss.Ende März habe ich LABU gekauft. Verkaufe Call JULI Call54 für 9.38/Kontrakt.
Im JULI bekomme ich zunächst 9.38 bzw. 938 für 100 st.
Der B/E liegt bei 40.62
Max Gewinn ab 54 ( Kursgewinn 4+Prämie 9.38 = 1338)
Max. Verlust 4062.
Hier der P/L chart.
