Brent / WTI Öl

Was ich überraschend finde ist: das Leute sowas anscheinend überraschend finden? 

Ich mein, wie soll man den magisch den Preis eines Futures nachbilden UND gleichzeitig frei handelbar sein (gekauft und verkauft werden)?  Insbesondere ist die Arbitrage zwischen ETF und underlying nicht trivial. 
Es kann entweder:
- extreme Bewegungen im abgebildeten Instrument geben 
- oder extreme Bewegungen im Markt, die dann Druck auf den ETF machen (Leute die den ETF kaufen oder verkaufen, aus Gründen die nix mit der Einschätzung/Bewegung im abgebildeten Instrument zu tun haben...Liquidität etc).

Dass das sich immer und ewig eng zusammen bewegt ist doch offensichtlich nicht trivial, oder?

Interessante Geschichte, jemand hier betroffen?

"Syed Shah verdient seinen Lebensunterhalt mit der Börse. Jeden Tag handelt der 30-Jährige aus einem Vorort von Toronto in Kanada Aktien und Währungen. Am 20. April erspähte er aber eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen: Öl."

"Von 77.000 Dollar Guthaben zu 9 Millionen Dollar Schulden

Doch es kam noch besser: Irgendwann an diesem verhängnisvollen Tag zeigte die Trading-Plattform Interactive Brokers, die Shah benutzt, nur noch einen Ölpreis von 0,01 Dollar an. Der Kanadier reagierte sofort und kaufte 212 Kontrakte. Nun würde es reichen, wenn der Ölpreis auf einen lausigen Dollar steigt und Shah hätte seinen Einsatz verhundertfacht.

Stattdessen passierte genau das Gegenteil: Um Mitternacht bekam er eine E-Mail von Interactive Brokers. Er schulde der Plattform neun Millionen Dollar. Gestartet hatte er den Tag noch mit 77.000 Dollar Guthaben auf seinem Broker-Konto.
"

„Das ist eindeutig unser Fehler“, sagt Thomas Peterffy, der Besitzer von Interactive Brokers.

„Wir werden all unsere Kunden den Schaden aus eigener Tasche ersetzen“, kündigte Peterffy an.

https://www.focus.de/finanzen/boerse/ver...77811.html

Das ist so eine Geschichte die auch mir hätte passieren können.  
Gut das ich mit der ganzen Scheiße nichts mehr am Hut habe.

Warum IB den Schaden ersetzt ist aber nicht nachvollziehbar. Reine Kulanz.

Das hier:
http://etc.finanztreff.de/etc_einzelkurs...n?i=815139

Ein ETC auf das hier:
https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures

Einkaufspreis 12.55. Wette auf den Front Futures Kontrakt. Also auf das vorder Ende der Futures Chain. Die Hoffnung ist, dass das in den nächsten Jahren so stark nach oben geht, dass es auch nach Gebühren und Rollkosten noch relativ Lohnenswert war.

Und ich werde meine Maschine nochmal anwerfen und schauen ob ich Crude Vol Traden will (dann mit Optionen )

Ich bin da mit 800 Kontrakten zu im Schnitt 12.55 investiert. Ist da noch jemand dabei? Ich halte es für möglich das sich das auf dem Level ne Weile stabilisiert. Wer das Geld brauch kann IMHO jetzt erstmal schließen oder einen Teil der Position auflösen.  Ich werde erstmal noch drin bleiben. No advice, trade on your own risks natürlich!

So,

eine Kleine Position (200 Kontrakte)  in DE000PZ9REB6 laufen weiter, OESA (800) ist zu 15 + Wechselgeld zwangsliquidiert worden (Shell Trading hatten ihr Leg des Swaps gekündigt...und natürlich hat WisdomTree den ETF nur mit einer Swap Partei aufgelegt.).  

War jetzt also nix mit ein paar  Jahre Halten und bei +50% die erste Tranche auflösen :).   So richtig gelohnt hat sich das nicht (relativ zum Risiko).

 

So DE000PZ9REB6 ist jetzt auch 4 EUR von meinem durchschnittlichen Einkaufspreis im plus.  Wie es das Schicksal so will hatte ich den weniger günstig als OESA eingekauft und auch nach dem krassen 2. Preissturz deutlich weniger nachgekauft. Seis drum.

Man kann sogar aus so ein Spaß-Wette Lektionen ziehen: 

• wäre man nicht so faul gewesen und hätte das Nachkaufen auf beide ETCs, wäre ich noch mit einer größeren Position im Markt.  
  
• wegen der operationellen Risiken bzgl. der ETCs und ihrer Betreiber (Credit risk etc) ist Diversifikation eigentlich angebracht. 
  
•  In so außergewöhnlichen Situationen ist man IMHO besser dran wenn man den Future direkt handelt.    
  

DE000PZ9REB6 läuft weiter. Aus meiner OESA Wette sind etwas mehr als 2400 EUR Gewinn geworden. Egal. 

Monster-Hurrikan "Laura" treibt Ölpreis hoch

Öl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 0,3 Prozent auf 45,99 Dollar je Fass. Investoren rechnen mit Produktionsausfällen wegen des Wirbelsturms "Laura".

...

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boers...95439.html

Saudische Rabatte setzen Ölpreis zu

Preisnachlässe des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco für asiatische Kunden setzen den Ölpreis heute weltweit unter Druck. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 42,16 Dollar je Barrel. Aramco hatte den offiziellen Preis für die Sorte Arab Light um 1,40 Dollar je Barrel gesenkt. Das ist der größte Rabatt seit einem knappen halben Jahr.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boers...19439.html

So DE000PZ9REB6 ist jetzt auch 4 EUR von meinem durchschnittlichen Einkaufspreis im plus.

Tja. Jetzt mit DE000PZ9REB6 wohl nicht mehr im + :).

OPEC, der zahnlose Tiger

Libyen, aktuell 1,2 bald 1,3 Ziel 1,7 Millionen barrel pro Tag


https://www.godmode-trader.de/artikel/oe...it,8991481