Risikomanagment / Moneymanagment richtig machen

Hallo liebe Community,

ich habe mich heute mit einer ganz bestimmten Frage hier angemeldet. 

Ich bin seit ca 3 Jahre mehr oder minder erfolglos an Aktien investiert (Das meiste haben Totalausfälle und Gebühren gefressen denke ich). Da ich so schon ca 2.000€ versemmelt habe, und weil ich denke ich meinen wirklichen Fehler endlich begriffen habe will ich lernen wie man es richtig macht.

Wer bin ich?
Ich bin ausgebildeter Techniker für Elektronik aus Süddeutschland. Mein Name ist Michael und ich bin quasi verheiratet.

Was ist meine Intention und wo will ich hin?
1. Ich und meine Frau haben es beide nicht so einfach gehabt bisher, ich hab mich mit harten Bandagen durchgebissen bis ich zu dem Job als Elektroingenieur kam wo ich heute bin, es macht mir sehr viel Spass, aber es ist jeden Tag ein Kampf. Gegen unwissende oder eingebildete Kollegen die einen ausbremsen. Und gelinde, es nervt von der Unfähigkeit anderer ausgebremst zu werden.
2. Wir haben ein Kind, und für unser Kind will ich einen anderen Weg parat haben. Ich will das es eine doppelte Grundsolide Ausbildung erhält, einerseits Handwerklich soll es sich zu helfen wissen andererseits soll er direkt in die Grundlagen des Börsenhandels einsteigen (Spielerisch versteht sich) sodass er später nicht wie ich erstmal die Hosen voll hat nur beim Gedanken Geld anzulegen. So ging es mir anfangs.
3. Ich will es mir selbst beweisen das ich es kann.

Woran bin ich bisher gescheitert?
Risiko, in meinem Beruf habe ich gelernt, kenne alle Faktoren die ein Risiko für deine Entwickelung bedeuten und schließe sie statistisch aus oder verändere sie so das sie vernachlässigbar werden.
Das setzte ich auch so jeden Tag um, aber im Handel an der Börse ist mir nichtmal aufgefallen das ich diesen Grundsatz der physikalischen Welt nichtmal versuche anzuwenden.
Ich tat es schlicht nicht. Daher kam eins zum anderen => Hohes Risiko = Hohe Ausfälle und Verluste

Was ich mich nun Frage, wie macht ihr das, bzw. wie bestimmt ihr das Risiko eurer Position und wie minimiert ihr das Risiko bei euren Positionen?

Ich weis das es hier kein Schema F gibt, das erwarte ich nicht zu erhalten. Aber ein paar Tipps usw. währen gut.

Was ich mir bisher anlesen konnte ist folgendes:
Moneymanagment (Kunst des Überlebens am Markt) / Risikomanagment (Gewinne laufen Lassen / Verluste reduzieren)
- Positionsgröße max. 1-2% des Depotwerts (Max. 50% investiert zur gleichen Zeit)
- Diversification => Min. 10 besser 20 verschiedene Positionen (Aktien oder Basiswerte nutzen) Andere Industrien / Kontinente / Länder
- Längere Perioden im Chart erlauben eine bessere technische Analyse weil mehr Datenpunkte verfügbar sind, daher habe ich mein Chart auf 1d Periode laufen, das entspricht auch in etwa dem was ich als Haltedauer einer Position habe, mehrere Tage bis zu wenigen Wochen, abhängig wann die Trendstärke nachlässt, bzw. Gewinne stagnieren
- Auswahl der Basiswerte anhand entsprechender Kriterien. Ich nutze dazu die Vola (Kleiner 0,1 bei Periode 25) und den ADX zwischen 25 und 50 besser 30 und 50 damit habe ich eine gute Trendindikation und kann per Vola das Risiko eines starken Ausschlags reduzieren (Aber nicht ausschließen)

Wie gehe ich bei meinem Handeln vor:
- Ich schaue mir jeden Abend die möglichen Basiswerte an, da ich in der Regel Optionsscheine (Open End Turbo) handle
- Finde ich einen der meinen Kriterien entspricht, (ADX passt und Vola passt) und der einen deutlichen Trend ausgebildet hat (Richtung ist klar) bestimme ich die Positionsgröße und setzte meine entsprechenden Ausstiegssziele (-30% oder +150% der Positionsgröße(Take Profit brauche ich nur für mich manchmal, weil ich sonst nicht mehr groß darüber Nachdenke Gewinne zu realisieren))
- Ich eröffne eine Position in die entsprechende Richtung mit dem Hebel 10,0 (Nicht mehr weil mir die Position dann zu schnell in den Knock Out reinläuft, gegensteuern ist da teilweise nicht mehr möglich)
- Bei max. 50 Positionen die gleichzeitig offen sind reicht mir das dann auch irgendwann

Das ganze dauert bei mir in der Regel 1-2h täglich was ich als angemessen ansehe.
Bei meinem Handeln arbeite ich aktuell wieder auf einem Demo Acount weil ich bevor ich mich nicht gefestigt fühle in der Strategie und mein Risiko nicht im griff habe kein weiteres Geld investieren möchte.

Wie seht ihr das, habe ich Punkte auser Acht gelassen, habe ich etwas übersehen? Was würdet ihr ändern um einen guten Kompromiss zwischen Risiko reduzieren und Gewinne maximieren hinzubekommen?

Gruß Michael und Julia

Na als erstes einmal ein Herzliches Willkommen in unserem netten Forum.

Die Einstellung in Punkt Bildung für Kind finde ich löblich. In der Schule oder in den meisten Elternhäusern Lernen Kinder nicht mit Geld umzugehen oder sich etwas aufzubauen. In Wahrheit lernen sie einfach nur dafür eine Arbeit zu finden und Zeit gegen kleines Geld zu Tauschen, das alt bekannte Hamsterrad halt.

Ich Empfehle euch das Buch Rich Dad Poor Dad.
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Auch das Spiel Cashflow das den Umgang mit Geld Spielerisch vermittelt ist sein Geld wert.
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Zum Trading

Das ihr euch von beginn an mit MM beschäftigt zeigt das ihr schon mal auf einem guten weg seit die meisten Trader beschäftigen sich erst damit wenn sie ein zweimal das Konto geerdet haben 

Ich kann dir da leider nicht groß helfen das beste MM kann dir nicht helfen wenn die Strategie scheiße ist. Wenn der ADX und Vola passt und sich ein klarer Trend gebildet gehe ich davon aus das die meisten Positionen häufig in der nähe des Tops gekauft werden und schnell gestoppt werden nur wenige Laufen in den Gewinn. Ich denke das du zuerst einmal Analysieren solltest ob deine Strategie im mittel einen Positiven Erwartungswert hat.