USA@4ndr3as - das 10.000 $ Musterdepot

erst seit 07.02., d.h. in dieser kurzen Zeit ist es mit meiner Strategie realistisch betrachtet nicht wirklich möglich, eine deutlich bessere Performance als beim S&P 500 oder dem Nasdaq Composite hinzubekommen,

In der Beschreibung fehlt leider eine Aussage zum Ausstieg, wenn der Kurs zurückläuft.

Die starken Einbrüche in der Performance sind genau da, wo im S&P eine Korrektur einsetzt. Selbst die kleineren Zwischenkorrekturen im April sind genau abgebildet.
Offensichtlich werden größere Mengen Aktien blitzschnell abgestoßen, sobald die S&P-Korrektur einsetzt.  


Wirksame Abhilfe verspricht da nur eine engere Absicherung von Gewinnen per Progressionsstopp, d. h. jeweils an die letzte Kerze nachziehen, ggf. in der modifizierten Variante von Voigt bei Innenstäben.

Die Performance leidet fast immer mit dem Gesamtmarkt, da 3 von 4 Aktien sich in die gleiche Richtung wie der Gesamtmarkt bewegen. 

Meine Depotwerte haben im Regelfall immer Beta-Werte über 1, die aktuellen Titel zwischen 1,25 und 2,38, d.h. wenn der S&P 500 mal 2 Prozent im Minus ist an einem Tag, dann kann es sein, dass die Depotwerte schnell mal mit 4, 5 oder 6 Prozent im Minus sind. Größere Schwankungen sind somit an der Tagesordnung und gehören nach oben wie nach unten dazu, man muss eben auch damit umgehen können. Bei marktengen Werten wie zuletzt CODA tut die geringe Marktkapitalisierung ihr Übriges dazu.

Zur Verlustbegrenzung verwende ich auch ein Stop-Loss, allerdings nicht als Stop-Loss-Order, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht - siehe zuletzt SSNC am 08.03.2019. Hätte ich dort eine Stop-Loss-Order gesetzt, wäre ich in der ersten Handelsstunde raus gewesen. Am Ende des Handelstages hat die Aktie am Tageshoch geschlossen und 6 Wochen später konnte ich mit Gewinn verkaufen.