Anleitung Umsätze von Interactive Brokers in Portfolio Performance importieren

Da es mich selbst interessiert hat:

Hier mal eine Anleitung wie man die Käufe, Verkäufe, Dividenden, Steuern und alles was man sonst noch möchte von Interactive Brokers in Portfolio Performance importieren kann.



Einloggen bei https://www.interactivebrokers.co.uk



Berichte auswählen:



   



Flex-Querys auswählen:



   



Flex-Query erstellen:



   



einen Namen vergeben zB "PortfolioPerformance"



Ich habe folgende Abschnitte ausgewählt:



   



   

Aufgelaufene Zinsen (Alles auswählen)

   

Bartransaktionen (Alles anhaken bzw. auswählen)

   

Cash-Bericht (Optionen nichts auswählen unten alles auswählen)

   


Trades (Optionen : Ausführungen auswählen unten alles auswählen)

   

Kapitalmaßnahmen (Optionen : Details auswählen unten alles auswählen?

   

Zustellungskonfiguration:


Optional & XML auswählen
hier hat man diverse Auswahlmöglichkeiten bezüglich des Zeitraums



   



Allgemeine Konfiguration:

siehe Screenshot

   

Fertig!

Jetzt kann man sich die XML Datei erstellen lassen:

   

Den voreingestellten Zeitraum kann man jederzeit ändern und dann Starten anklicken

   

Jetzt bekommt man die Datei PortfolioPerformance.xml zum Download.


Die XML Datei kann man jetzt in Portfolio Performance importieren:

   

Man muss nur aufpassen das man bei IB beim erstellen das richtige Konto auswählt und dieses dann auch in Portfolio Performance nimmt.