ausformulierte Tradingstrategien.

Ich habe für eine andere Strategie die ich mit grossem Hebel fahre sehr lange über Hebel nachgedacht und ein paar Anhaltspunkte (für mich) gefunden. Vielleicht nutzen sie ja auch jemandem:

Ich berechne zwei margin: eines bewertet das Portfolio aus dem Minimum von aktuellem und Einkaufswert, das zweite aus dem aktuellen Portfoliowert. Erst wenn beide sagen die Belehnung ist zu hoch wird verkauft. Wenn beide sagen die Belehnung ist zu tief wird gekauft. Sagen die beiden nicht das gleiche so ist es eine "hold" Situation: für jeden neuen Kauf wird entsprechend verkauft.

Konkret heisst das eigentlich dass die zusätzliche margin aus Buchgewinnen erst investiert wird wenn die Gewinne realisiert worden sind. Eine Vorsichtsmassnahme die allerdings die Strategie auch etwas "bremst".

Viele bekannte Börsianer sagen dass Hebel bei Aktien grundsätzlich Unsinn sind. Aber dann kann man ja fast keine Aktie kaufen deren Firma nicht auch mit Fremdkapital arbeitet.

In der hier von mir vorgestellten Dividendenstrategie nutze ich Hebel nur als "Crash Recovery" und ein sehr kleiner Hebel aus reiner Faulheit; ich muss dann nicht alle paar Tage oder Wochen Dividenden re-investieren sondern mach das ein oder zwei Mal im Jahr und lasse dann den Kredit durch die Dividenden abzahlen.