Stillhalter im Dax + anderen Werten

closed 0,14

open

-T APR 28 C 0,36

war ein Put - closed 0,1

open

-T JUL 28 P 0,27

open

-SO JAN 65 C 0,16

sind knappe 9USD mehr als heute 55,93 und neues ATH, wobei jeder KUrs höher als ca. 57 wäre ATH

war mir zu eng, daher closed für 0,1

Heute in Hongkong aktiv gewesen.

open

-9988 DEC30 210 C 0,6

sind also pro Option 300 HKD (500*0,6)
Gebühr 21 HKD = 2,4 EUR

In USA marschiert BABA stark auf die 214 USD zu = 210 HKD*8
Kurs gerade +3,55 = 208,42

wird interessant

jetzt mit den Rentenanpassungen und Euro - es gibt schlechtere Geldanlagen

gab es 1991 2500 DM, kommen heute weniger als 2000 Euro auf das Konto

ich kopiere es einfach einmal rüber

https://www.trading-stocks.de/thread-262...k#pid43246

sequence of return risk bleibt

"After all, at a 4% initial withdrawal rate, the odds of nearly depleting the portfolio are equal to the odds of growing it by more than 800%(!), and even at a 5% withdrawal rate, the odds of depleting the portfolio early are equal to the odds of tripling the retiree’s starting principal on top of taking an initial withdrawal rate of 5% with 30 years of annual inflation adjustments."


https://www.kitces.com/blog/url-upside-p...al-wealth/

Reicht es, reicht es nicht?
Neuer Vorschlag der Entnahme vom Center for Retirement Research

https://crr.bc.edu/briefs/can-retirees-base-wealth-withdrawals-on-the-irs%e2%80%99-required-minimum-distributions/

pdf download Tabelle page 7

TLX seit 10/2012 investiert, schleicht sich so langsam in den triple-digit-Bereich (96,1%)

Hinzu kommen die Divis

TLX seit 10/2012 investiert, schleicht sich so langsam in den triple-digit-Bereich (96,1%)

Hinzu kommen die Divis

very cool!

Glückwunsch!

@bimbes
wie könnte der Ansatz lauten für eine Risiko Berechnung für einen ungewöhnlichen Tradeansatz mit folgenden Daten?
WDI Aktien im Depot und fallende Kurse bis etwa 80 mittelfrisig ( > 1 Monat)
AK = 105.30 / strike 80 / Prämie +27.70 / Lz: 17.01.20

Ziel mögliche Verluste aus dem akt. Kursniveau abdecken;
wenn Kurse unter 80 fallen wir die Option mit 80 ausgeführt
wenn Kurse über 80 bleiben, verfällt die Option

Denkfehler oder andere Strategie wählen ?? Kommentar wäre hilfreich :-)

@bimbes
wie könnte der Ansatz lauten für eine Risiko Berechnung für einen ungewöhnlichen Tradeansatz mit folgenden Daten?
WDI Aktien im Depot und fallende Kurse bis etwa 80 mittelfrisig ( > 1 Monat)
AK = 105.30 / strike 80 / Prämie +27.70 / Lz: 17.01.20

Ziel mögliche Verluste aus dem akt. Kursniveau abdecken;
wenn Kurse unter 80 fallen wir die Option mit 80 ausgeführt
wenn Kurse über 80 bleiben, verfällt die Option

Denkfehler oder andere Strategie wählen ?? Kommentar wäre hilfreich :-)

es geht wohl um einen call?
warum sollte der Käufer diesen bei Kursen < 80 ausüben?

bei Kursen >80 sind die Aktien weg

es geht wohl um einen call?
warum sollte der Käufer diesen bei Kursen < 80 ausüben?

bei Kursen >80 sind die Aktien weg

eine andere Möglichkeit wäre:

Verkauf Aktien, stattdessen Kauf call strike 50 MAR (falls der 80ziger gerollt werden muß)
und parallel Verkauf des Calls für Jan strike 80

Einnahme 10500 Aktien
Invest: 5680 call  (evtl auch einen 2ten call)
Einnahme: 2770 Verkauf call

Zeitspiel

rolling

closed 7,70

open

-SGL JUN 12 P 7,73

ein wenig herausgeschält closed 7,27
und open

-SGL DEC 12 P 7,27