Vahanas Langzeitdepot - Der Weg zur Weltherrschaft

Im Erwartungswert wirst Du so wie der Vergleichsindex performen, also historisch mehr Geld mit den Gewinnern verdienen als mit den Nieten verlieren.
Es sei denn Du bist Japaner.

Da waerst du aber schon wieder beim Punkt Strategie..

Bei wenigen Titeln die planlos (zufaellig) ausgewaehlt und dann gehalten werden ist ein Amazonerlebnis so wahrscheinlich (oder unwahrscheinlich) wie eines mit Enron - bei einem hochkonzentrierten Portfolio liegen da Genie und Absturz nicht weit auseinander..

Waehlt man eine etwas groessere Anzahl Titel (planlos) aus hat man ja schon eine kleine Index-replikation, dann wird auch die Performance in die Richtung des Index laufen - entsprechend deiner Aussage.

Stellt man sich dann als letztes noch ein Portfolio zusammen nur mit Werten aus dem Pool die z.B. Marktanteil steigern, Sales steigern, Gewinne steigern und dazu noch im Aufwertstrend sind (mit regelmaessigen Anpassungen) und vergleicht das mit dem entsprechendem Yang-Portfolio dazu dann waere es doch sehr ueberraschend wenn der Erwartungswert bei beiden in die selbe Richtung laeuft...es duerfte sogar bei einem einen EW>groesser Index (aus den Poolaktien) geben...wobei Kommer einem dann sicher erklaeren kann dass nicht sein kann was nicht sein darf