offline
Danke der Nachfrage. 
(Buchempfehlung: Peter Putz "Strategisch investieren mit Aktienoptionen")
Meine persönliche Strategie hat sich parallel zur Entwicklung des Portfolios "verwässert".
War dieses usprünglich eine reine Optionsstrategie mit einer raschen Verdopplung des Startkapitals, sieht dieses heute ein wenig anders aus.
"Being called away is a good thing" - stimmt;
bei den CC in einem Portfolio mit hohen Aktiengewinnen sitzt einem jedoch die Steuer im Genick - eine Ausübung reduziert die Basis.
Also dann eher Positionen mit einem geringem Delta (0,1), heißt geringen Prämien. In der Konsequenz dann keine 12-15% p.a, sondern wesentlich weniger.
Bei den Puts geht es meistens auch um Bestandsaktien - hier verfolge ich die Entwicklung genauer als bei dem Rest. Auf der anderen Seite werden auch schöne Chancen genutzt wenn es zu Übertreibungen im Markt kommt, z.B. Macy's oder LB.
Wichtig,
- wie sieht die Divi% aus?
- paßt die Aktie in das Portfolio?
Mit meinen Worten, die Aktie steht im Vordergrund nicht die Prämie. Dieses ist jedoch der Situation geschuldet. Bei einer reinen Optionsstrategie sollte dieses anders bewertet werden.
Das Ziel ein wenig werberisch: Rendite erhöhen, zusätzliches Einkommen, downside Protection.
Regel: Short Strategien frühzeitig schließen
Faustregel: Wenn 70% oder mehr des anfänglichen Gewinns aus dem Verkauf einer Option abgearbeitet wurde (evtl auch früher)
Im AB schrieb ich bezüglich calls
"
Auswahl der Aktie
Falls sehr bullish eher vermeiden, da die Gewinne für den Käufer
Basispreis
Zu welchem Kurs würde ich verkaufen wollen? Normalerweise Basispreis OTM
Verfall
30-45 Tage in der Zukunft, aber dennoch kritisch prüfen. Erhalte ich eine akzeptable Prämie für den strike, z.B. 2-3% des Aktienwertes.
Die Prämie steigt mit der Laufzeit, jedoch auch die Ungewißheit!
Aber vor allem!
Lohnen sich auch geringe Prämien, oder fressen die Gebühren alles auf?"
(Buchempfehlung: Peter Putz "Strategisch investieren mit Aktienoptionen")Meine persönliche Strategie hat sich parallel zur Entwicklung des Portfolios "verwässert".
War dieses usprünglich eine reine Optionsstrategie mit einer raschen Verdopplung des Startkapitals, sieht dieses heute ein wenig anders aus.
"Being called away is a good thing" - stimmt;
bei den CC in einem Portfolio mit hohen Aktiengewinnen sitzt einem jedoch die Steuer im Genick - eine Ausübung reduziert die Basis.
Also dann eher Positionen mit einem geringem Delta (0,1), heißt geringen Prämien. In der Konsequenz dann keine 12-15% p.a, sondern wesentlich weniger.
Bei den Puts geht es meistens auch um Bestandsaktien - hier verfolge ich die Entwicklung genauer als bei dem Rest. Auf der anderen Seite werden auch schöne Chancen genutzt wenn es zu Übertreibungen im Markt kommt, z.B. Macy's oder LB.
Wichtig,
- wie sieht die Divi% aus?
- paßt die Aktie in das Portfolio?
Mit meinen Worten, die Aktie steht im Vordergrund nicht die Prämie. Dieses ist jedoch der Situation geschuldet. Bei einer reinen Optionsstrategie sollte dieses anders bewertet werden.
Das Ziel ein wenig werberisch: Rendite erhöhen, zusätzliches Einkommen, downside Protection.
Regel: Short Strategien frühzeitig schließen
Faustregel: Wenn 70% oder mehr des anfänglichen Gewinns aus dem Verkauf einer Option abgearbeitet wurde (evtl auch früher)
Im AB schrieb ich bezüglich calls
"
Auswahl der Aktie
Falls sehr bullish eher vermeiden, da die Gewinne für den Käufer
Basispreis
Zu welchem Kurs würde ich verkaufen wollen? Normalerweise Basispreis OTM
Verfall
30-45 Tage in der Zukunft, aber dennoch kritisch prüfen. Erhalte ich eine akzeptable Prämie für den strike, z.B. 2-3% des Aktienwertes.
Die Prämie steigt mit der Laufzeit, jedoch auch die Ungewißheit!
Aber vor allem!
Lohnen sich auch geringe Prämien, oder fressen die Gebühren alles auf?"
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Corrections are usually over very quickly, and they're traditionally painless to long-term investors.
Experience is what you get, if you expect anything else!
Alles ist Zahl - die Vollkommenen --> 6; 28; 496; 8128; 33550336; 8589869056
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